P&L diverso tra TWS e API: confronti le definizioni

Risposta rapida

Per prima cosa stabilisca che cosa mostra ciascun numero di P&L: il risultato di oggi, le operazioni chiuse o una posizione aperta. Faccia corrispondere conto, prodotto, valuta e orario. Due numeri possono differire perché misurano cose diverse. Non usi la sola differenza per decidere che un’operazione sia fallita.

Indicazioni didattiche sul software. Il trading comporta rischi. Legga le avvertenze finanziarie e informative.

Passo dopo passo

1 Apra Account → Account Window. Indichi il campo esatto in ciascuna vista. Le intestazioni Market Value e Portfolio indicano il P&L non realizzato e il P&L realizzato come campi separati; un totale giornaliero è una misura diversa.
2 Faccia corrispondere il conto e l’ambito del contratto, compresa un’eventuale vista aggregata del conto.
3 Verifichi la valuta e l’orario di ciascuna rilevazione.
4 Confronti le esecuzioni del broker e la posizione attuale usate nel calcolo.
5 Se resta una differenza, fornisca all’assistenza i nomi dei campi e un esempio con data e ora.

Un esempio pratico

Un pannello mostra il risultato di oggi e un altro mostra il risultato non realizzato della posizione aperta. Questi numeri non devono per forza essere uguali. Per prima cosa etichetti ogni numero in base a ciò che misura. Faccia corrispondere anche conto, valuta e orario. Una piccola tabella con queste etichette è più utile di uno screenshot con due cerchi attorno a totali diversi. Una volta che le definizioni coincidono, una differenza residua è più facile da segnalare.

Scenario illustrativo, non la registrazione di un’operazione effettuata durante questa revisione.

Riferimento della schermata

Colonne di Portfolio comprendenti posizione, valore di mercato, prezzo medio, P&L non realizzato e realizzato — Questa è l’intestazione del portafoglio paper vuoto. Non viene mostrata alcuna posizione né alcun valore del conto. Confronti le definizioni dei campi e l’ambito, non solo due numeri con etichette simili. Acquisita in modalità paper di TWS il 3 ottobre 2026. Aprire l’immagine per vederla a dimensione intera.

Intestazione Market Value - Real FX Balance con le etichette delle colonne di liquidità e P&L — Questa acquisizione mostra solo l’intestazione della sezione e le etichette delle colonne. I saldi effettivi nelle varie valute e i totali del conto sono esclusi. Acquisita in modalità paper di TWS il 3 ottobre 2026. Aprire l’immagine per vederla a dimensione intera.

API Settings di TWS con client socket, accesso di sola lettura, porta e registrazione — Trovi il controllo indicato in API → Settings. I valori mostrati appartengono a una sessione paper e sono esempi, non raccomandazioni universali. Acquisita in modalità paper di TWS il 3 ottobre 2026. Aprire l’immagine per vederla a dimensione intera.

Come confermare il risultato Il confronto dovrebbe usare definizioni di P&L corrispondenti e lo stesso ambito di posizione.

Errore da evitare

Non usi la sola differenza di visualizzazione come prova che un ordine sia fallito o che manchino fondi.

Domande frequenti

Il P&L giornaliero equivale al P&L realizzato?

No. Verifichi la definizione di ciascun campo.

Gli aggiornamenti di API e interfaccia possono arrivare in momenti diversi?

Controlli gli orari e il comportamento di aggiornamento prima di confrontare i valori.

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Avvertenze finanziarie e informative

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