Le P&L diffère entre TWS et l'API : comparez les définitions

Réponse rapide

Commencez par nommer ce que montre chaque chiffre de P&L : le résultat du jour, les trades clôturés ou une position ouverte. Faites correspondre le compte, le produit, la devise et l'heure. Deux chiffres peuvent différer parce qu'ils mesurent des choses différentes. N'utilisez pas l'écart seul pour conclure qu'un trade a échoué.

Conseils éducatifs sur le logiciel. Le trading comporte des risques. Lire les avertissements financiers et d'information.

Pas à pas

1 Ouvrez Account → Account Window. Nommez le champ exact dans chaque vue. Les en-têtes Market Value et Portfolio présentent le P&L latent (unrealized) et le P&L réalisé (realized) comme des champs distincts ; un total journalier est une autre mesure.
2 Faites correspondre le compte et le périmètre du contrat, y compris toute vue de compte agrégée.
3 Vérifiez la devise et l'heure de chaque observation.
4 Comparez les exécutions du courtier et la position actuelle utilisées dans le calcul.
5 Si un écart subsiste, donnez au support les noms des champs et un exemple horodaté.

Un exemple pratique

Un panneau montre le résultat du jour et un autre montre le résultat latent de la position ouverte. Ces chiffres n'ont pas à être égaux. Commencez par étiqueter chaque chiffre selon ce qu'il mesure. Faites aussi correspondre le compte, la devise et l'heure. Un petit tableau avec ces libellés est plus utile qu'une capture d'écran avec deux cercles autour de totaux différents. Une fois les définitions alignées, un écart restant est plus facile à signaler.

Scénario illustratif, et non le relevé d'une transaction passée pendant cette vérification.

Référence d'écran

Colonnes de Portfolio, dont position, market value, average price, unrealized et realized P&L — Voici l'en-tête du portefeuille paper vide. Aucune position ni aucune valeur de compte n'est affichée. Comparez les définitions et le périmètre des champs, pas seulement deux chiffres aux libellés proches. Capturé en mode paper TWS le 3 octobre 2026. Ouvrez l'image pour la voir en taille réelle.

En-tête Market Value - Real FX Balance avec les libellés de colonnes cash et P&L — Cette capture montre uniquement l'en-tête de section et les libellés de colonnes. Les soldes réels par devise et les totaux du compte sont exclus. Capturé en mode paper TWS le 3 octobre 2026. Ouvrez l'image pour la voir en taille réelle.

API Settings de TWS avec les clients socket, l'accès en lecture seule, le port et les journaux — Trouvez le contrôle indiqué dans API → Settings. Les valeurs affichées proviennent d'une session paper ; ce sont des exemples, pas des recommandations universelles. Capturé en mode paper TWS le 3 octobre 2026. Ouvrez l'image pour la voir en taille réelle.

Comment confirmer le résultat La comparaison doit utiliser des définitions de P&L identiques et le même périmètre de position.

Erreur à éviter

N'utilisez pas seul un écart d'affichage comme preuve qu'un ordre a échoué ou que des fonds manquent.

Questions fréquentes

Le P&L journalier est-il identique au P&L réalisé ?

Non. Confirmez la définition de chaque champ.

Les mises à jour de l'API et de l'interface peuvent-elles arriver à des moments différents ?

Vérifiez les horodatages et le comportement d'actualisation avant de comparer les valeurs.

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Avertissements financiers et d'information

Avertissement financier

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Avertissement d'information

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